今年以來,權益市場震蕩調整,投資者風險偏好降低。在此市場環(huán)境下,眾多投資者偏向于布局較穩(wěn)健的債券型基金,作為資產組合配置的“壓艙石”。

　　華泰保興尊誠一年定期開放債券型證券投資基金迎來第7個開放期,開放時間為8月5日至8月30日,共二十個工作日。本基金榮獲中國銀河證券五年期五星評級,長期實力受市場認可,為有理財升級需求和穩(wěn)健配置需求的投資者提供了較好的選擇。

　　連續(xù)

　　成立以來排名同類前

　　華泰保興尊誠定開自2017年2月23日成立至今已超七年,在復雜多變的市場環(huán)境下,實現(xiàn)了連續(xù)7年的年度正收益,展現(xiàn)了較強的投資韌性。

　　華泰保興尊誠定開過去7個自然年度業(yè)績均收正

　　連續(xù)7個完整年度的正收益,累積了良好的長期業(yè)績。截至2024年6月30日,本基金自成立以來為投資者創(chuàng)造了累計收益率47.66%的亮眼回報,同期業(yè)績比較基準為10.88%,超額收益率達36.78%,在同期同類債券基金中排名前4%!最近1年收益率為4.91%,同類排名前16%。最近6月收益率達4.12%,位于同類基金的前3%,長期超額收益表現(xiàn)出色。數據來源:華泰保興尊誠定開定期報告,2024年以來收益率數據已經基金托管人中國銀行股份有限公司復核,截至2024.06.30.

　　數據來源:基金收益率均已經基金托管人中國銀行股份有限公司復核,數據截至2024.06.30.同類排名來自海通證券及iFind,截至2024.06.30.

　　定開運作最高

　　兼顧收益穩(wěn)定性和

　　本基金主要投資于具有良好流動性的固定收益類品種,不投資股票、權證等權益類資產。以高等級信用債持倉為主,在嚴控風險的前提下,利用可轉債增厚收益,堅持絕對收益增強策略。

　　值得一提的是,本基金采用封閉運作與定期開放相結合的運作模式,可兼顧資金的流動性和收益的穩(wěn)定性。本基金每年集中開放一次申購和贖回,能較好地滿足投資者的流動性需求,有助于投資者避免非理性的“追漲殺跌”和頻繁操作,從而獲得較優(yōu)的持基體驗。對于基金經理來說,封閉期內基金規(guī)模穩(wěn)定,投資決策不受日常申贖的干擾,能夠更好地把握市場投資機會,旨在實現(xiàn)長期優(yōu)異的投資回報。

　　此外,普通債券型基金杠桿率上限為140%,而本基金在封閉期間的最高杠桿率可達200%。杠桿操作空間更大,為基金經理提供了獲取更多額外息差收益的機會,從而有望提升基金的整體收益水平。

　　實力戰(zhàn)將張挺

　　固收

　　上海財經大學經濟學碩士

　　13年金融業(yè)從業(yè)經驗

　　中國銀河證券五年期五星評級產品 基金經理

　　英華獎“三年期純債投資最佳基金經理”

　　本基金自成立之日起即由公司固定收益投資總監(jiān)、固定收益投資一部總經理張挺管理,其具有多年保險資管企業(yè)年金賬戶管理經驗,投資風格穩(wěn)健,最大管理規(guī)模超過200億元。他擅長可轉債挖掘,在市場低估時,敢于增加倉位,在市場高估時,先做好防御,等待時機。關注轉債的基本面,嚴格把握信用風險,分散投資于低估值可轉債,回撤控制能力佳,追求更高的收益風險比。

　　除了基金經理的專業(yè)投資能力,公司的投研實力也十分重要。華泰保興基金管理有限公司自成立以來貫徹穩(wěn)健投資理念,制定了嚴格的信用評級體系。始終立足于中長期投資視角,公司固定收益投資實力位居行業(yè)前列。

　　根據海通證券數據顯示,截至2024年6月30日,公司固定收益類基金絕對收益最近一年收益率達5.33%,全行業(yè)排名第5/174.最近兩年收益率達7.87%,全行業(yè)排名第13/163.最近三年收益率達12.92%,全行業(yè)排名第13/138.最近五年收益率達23.95%,全行業(yè)排名第11/117.最近七年收益率達45.32%,全行業(yè)排名第4/97.

　　數據來源:海通證券《基金公司權益及固定收益類資產業(yè)績排行榜》,截至2024年6月30日。

　　張挺簡介:

　　上海財經大學經濟學碩士學位,13年金融業(yè)從業(yè)經驗。歷任華泰資產管理有限公司固定收益組合管理部債券研究員、投資助理、投資經理。曾管理組合類保險資產管理產品、集合型企業(yè)年金計劃等,同時最多管理10個賬戶,最大管理規(guī)模超過200億元。2016年8月加入華泰保興基金管理有限公司,現(xiàn)任公司固定收益投資總監(jiān)、固定收益投資一部總經理。2020年10月28日,張挺榮膺證券時報社旗下中國基金報社頒發(fā)的第七屆中國基金業(yè)英華獎“三年期純債投資最佳基金經理”。2021年11月30日,張挺榮膺證券時報社旗下中國基金報社頒發(fā)的第八屆中國基金業(yè)英華獎“三年期純債投資最佳基金經理”。

　　數據來源:

　　1.華泰保興尊誠一年定期開放債券型基金(簡稱:華泰保興尊誠定開)成立于2017年2月23日,基金代碼004024.該基金2017年、2018年、2019年、2020年、2021年、2022年、2023年收益率分別為3.12%、8.45%、9.19%、4.15%、6.69%、1.54%、2.93%,同期業(yè)績比較基準收益率分別為-2.57%、4.79%、1.31%、-0.06%、2.10%、0.51%、2.06%。數據來源:華泰保興尊誠定開2017年年度報告、2018年年度報告、2019年年度報告、2020年年度報告、2021年年度報告、2022年年度報告、2023年年度報告。華泰保興尊誠定開收益率均已經基金托管人中國銀行股份有限公司復核,數據截至2024.06.30.

　　2.同類排名數據來源:海通證券《基金業(yè)績評價報告》及iFind,截至2024.06.30.

　　3.基金評級數據來源:中國銀河證券《單只基金星級評價季度公開報告》,截至2024.01.05.

　　4.公司固定收益類基金絕對收益行業(yè)排名數據來自海通證券《基金公司權益及固定收益類資產業(yè)績排行榜》,數據截至2024.06.30.

　　風險提示:

　　基金投資需謹慎。本公司承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金財產,但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。我國基金運作時間較短,不能反映市場發(fā)展的所有階段?；鸸芾砣斯芾淼幕鸬臉I(yè)績和其投資人員取得的過往業(yè)績并不預示其未來表現(xiàn),也不構成基金業(yè)績表現(xiàn)的保證?；鸸芾砣颂嵝淹顿Y人基金投資的“買者自負”原則,在作出投資決策后,基金運營情況與基金凈值變化引致的投資風險,由投資人自行承擔。本材料中提及的投資策略為當前環(huán)境下的投資策略及闡述,基金管理人將根據宏觀環(huán)境和市場情況,適時進行投資策略的調整。本材料中的闡述不代表對實際投資收益的預測和保證?；鹜顿Y有風險,如需購買相關基金產品,敬請投資人認真閱讀《基金合同》、《招募說明書》(更新)、《基金產品資料概要》(更新)等基金相關法律文件,關注基金的投資風險及投資者適當性管理相關規(guī)定,提前做好風險測評,并選擇適合自身風險承受能力的投資品種進行投資。