近日，由中國總會計(jì)師協(xié)會信息化分會主辦，廣東省總會計(jì)師協(xié)會、英國特許公認(rèn)會計(jì)師公會（ACCA）協(xié)辦的“財(cái)務(wù)數(shù)字化實(shí)踐創(chuàng)新論壇”在深圳召開，遠(yuǎn)光軟件受邀出席論壇并作主題演講，分享對數(shù)智司庫轉(zhuǎn)型趨勢、建設(shè)路徑的前沿思考和服務(wù)央國企司庫體系建設(shè)的創(chuàng)新實(shí)踐。

當(dāng)前，隨著數(shù)字技術(shù)應(yīng)用與數(shù)字化轉(zhuǎn)型的深入推進(jìn)，企業(yè)財(cái)務(wù)管理面臨深刻變革。為推動中央企業(yè)進(jìn)一步加強(qiáng)資金管理，全面提升財(cái)務(wù)管理精益化、集約化、智能化水平，國務(wù)院國資委先后發(fā)布《關(guān)于推動中央企業(yè)加快司庫體系建設(shè)進(jìn)一步加強(qiáng)資金管理的意見》《關(guān)于中央企業(yè)加快建設(shè)世界一流財(cái)務(wù)管理體系的指導(dǎo)意見》等文件，并召開中央企業(yè)司庫體系建設(shè)推進(jìn)會，強(qiáng)調(diào)要以司庫管理體系建設(shè)作為財(cái)務(wù)管理數(shù)智化轉(zhuǎn)型的切入點(diǎn)和突破口，堅(jiān)持價值創(chuàng)造、數(shù)據(jù)驅(qū)動、技術(shù)驅(qū)動、共享驅(qū)動和安全驅(qū)動，推動財(cái)務(wù)管理體系化、業(yè)財(cái)信息數(shù)字化、經(jīng)營決策智能化、系統(tǒng)建設(shè)生態(tài)化和平臺底座自主化，為央國企司庫體系建設(shè)指明了方向。

遠(yuǎn)光軟件集團(tuán)客戶事業(yè)部副總經(jīng)理顏大帥介紹，數(shù)字時代，企業(yè)財(cái)務(wù)管理面臨發(fā)展戰(zhàn)略、組織體系、人員能力、新技術(shù)應(yīng)用等多方面的轉(zhuǎn)型變革要求。在此背景下，傳統(tǒng)的資金管理職能向?qū)I(yè)化、統(tǒng)籌管控風(fēng)險(xiǎn)、價值創(chuàng)造的方向深入優(yōu)化。司庫體系建設(shè)作為資金管理的重要抓手，通過對組織、職能、流程、制度、信息系統(tǒng)等關(guān)鍵要素進(jìn)行合理設(shè)計(jì)及有機(jī)融合，運(yùn)用數(shù)字技術(shù)大量減少財(cái)務(wù)操作層面的工作，讓財(cái)務(wù)人員更聚焦于戰(zhàn)略與分析層面，將資金被動管理轉(zhuǎn)變?yōu)橹鲃庸芾怼⒊肮芾?#xff0c;支撐集團(tuán)企業(yè)實(shí)現(xiàn)對資金等各類金融資源的高效運(yùn)作、安全防控、精益管理，成為集團(tuán)戰(zhàn)略落地的堅(jiān)實(shí)保障。

遠(yuǎn)光軟件深耕財(cái)務(wù)數(shù)字化領(lǐng)域多年，服務(wù)了國家電網(wǎng)、南方電網(wǎng)、國家能源集團(tuán)、中國電建集團(tuán)、中國電氣裝備集團(tuán)、海爾集團(tuán)、越秀集團(tuán)等多家央國企和世界500強(qiáng)企業(yè)，根植客戶先進(jìn)的管理理念與管理實(shí)踐沉淀，公司基于對集團(tuán)企業(yè)司庫實(shí)踐與發(fā)展趨勢的深入洞察，聚焦資金管理效率、效益和安全，充分應(yīng)用大數(shù)據(jù)、人工智能、物聯(lián)網(wǎng)等創(chuàng)新技術(shù)，自主研發(fā)出遠(yuǎn)光全球司庫管理系統(tǒng)，助力集團(tuán)企業(yè)構(gòu)建內(nèi)部貫通業(yè)財(cái)一體、外部互聯(lián)開放共享的資金管理體系，促進(jìn)業(yè)財(cái)在更深層次融合、資金在更大范圍內(nèi)共享，推動資金管理向數(shù)字化、智能化、生態(tài)化轉(zhuǎn)型。

遠(yuǎn)光全球司庫管理系統(tǒng)遵循自主可靠技術(shù)路線，深度契合國資委關(guān)于中央企業(yè)司庫建設(shè)要求，系統(tǒng)圍繞“資源更集中、管理更精益、風(fēng)控更全面、產(chǎn)融更協(xié)同”的目標(biāo)，以“價值模型”為核心，以“數(shù)據(jù)驅(qū)動”為引擎，以“智能調(diào)度”為機(jī)制，以服務(wù)戰(zhàn)略、支撐業(yè)務(wù)、安全高效、創(chuàng)造價值為導(dǎo)向，可助力集團(tuán)企業(yè)建設(shè)“智能友好、穿透可視、功能強(qiáng)大、安全可靠”的司庫管理系統(tǒng)，搭建“資源配置中心、智慧結(jié)算中心、價值創(chuàng)造中心、風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控中心”四心合一的全球司庫管理體系，全面滿足司庫不同發(fā)展階段可視、可控、可優(yōu)化、可預(yù)測的資金管理需求。

在功能應(yīng)用上，遠(yuǎn)光全球司庫管理系統(tǒng)支持“統(tǒng)分結(jié)合，有分有合”的多種管控模式，可貫通鏈接企業(yè)內(nèi)部、上下游產(chǎn)業(yè)鏈、金融機(jī)構(gòu)，支撐全球賬戶及現(xiàn)金池管理、資金集中管理、資金預(yù)算管理、資金結(jié)算管理、融資管理、風(fēng)險(xiǎn)管理、金融機(jī)構(gòu)關(guān)系管理，融資與授信、擔(dān)保聯(lián)動管理，決策支持管理等業(yè)務(wù)應(yīng)用，實(shí)現(xiàn)資金業(yè)務(wù)處理全程在線可控，業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)實(shí)時反映，并能按照現(xiàn)金流最優(yōu)支付時序與資金統(tǒng)籌調(diào)度策略，結(jié)合資金存量、電子票據(jù)規(guī)模和支付優(yōu)先級，自動生成月、周、日的資金排程計(jì)劃；通過軟硬一體化的智能應(yīng)用實(shí)現(xiàn)智能采集、智能收票、智能審核、智能結(jié)算等，幫助企業(yè)提升資金運(yùn)營自動化、智能化水平，輔助資金調(diào)配和管理決策，優(yōu)化資金資源配置，實(shí)現(xiàn)現(xiàn)金流精益管理、高效流動、統(tǒng)籌調(diào)度。

目前，遠(yuǎn)光全球司庫管理系統(tǒng)已在多家特大型集團(tuán)企業(yè)全面應(yīng)用，系統(tǒng)經(jīng)過了“萬億級資產(chǎn)規(guī)?！钡募瘓F(tuán)企業(yè)復(fù)雜業(yè)務(wù)場景的嚴(yán)苛考驗(yàn)，有力支撐集團(tuán)企業(yè)提高資金運(yùn)營效率、降低資金成本、防控資金風(fēng)險(xiǎn)。下一步，遠(yuǎn)光軟件將緊密圍繞國資委對司庫體系與世界一流財(cái)務(wù)管理體系的建設(shè)要求，持續(xù)完善、升級迭代遠(yuǎn)光全球司庫管理系統(tǒng)的產(chǎn)品技術(shù)與應(yīng)用能力，助力財(cái)務(wù)資源高效配置、財(cái)務(wù)管理高效協(xié)同，進(jìn)一步增強(qiáng)經(jīng)營活動分析的精度、戰(zhàn)略決策支持的深度和財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管控的力度，確保實(shí)現(xiàn)對資金等金融資源“看得見、管得住、調(diào)得動、用得好”。